카테고리 없음 / / 2021. 12. 22. 20:31

[도서] 주식시장의 승부사들

1. 김형준 (보컬)

1) 단기 매매 (거래대금+거래량)

- 큰 거래대금+큰 거래량: 기존 저항선을 큰 거래대금 (500억↑)과 거래량으로 강하게 뚫을 때 -> 주가가 새로운 방향으로 향할 때가 많다

- 시장중심주: 해당 종목의 섹터와 테마가 살아있을 때만 들어가기, 이슈가 끝난 단발성 테마라면 조심

- 눌림목과 5일 이동평균선 타는 종목인가

2) 테마에 대하여

- 새로운 테마, 갑자기 등장하는 테마 종목은 다음 날도 힘있게 올라갈 확률 높다

- 식상한 테마주는 조금 오르다가 다시 밑으로 떨어지는 현상 보인다

- 아주 작은 거래대금으로 상한가를 만들거나 특별한 이슈없이 올라간 종목들은 다음날 떨어질 확률이 높다 

- 눌림목 구간 매매

3) To do

① 거래대금 50위 (혹은 100위) 종목 [0186]에서 거래대금 500억 이상 추린다

② 전고점 강하게 뚫는 종목 선별

③ 해당 종목의 테마가 살아 있는지, 섹터가 같이 가고 있는지 확인

④ 종가매수 혹은 눌림목 매수

 

2. 이주원 (제시스페라)

1) 강한 테마 특징

- 오랜시간 시장의 관심과 돈이 몰리며 상승

- 2차, 3차 시세까지 나오는 경우 많다

- 기본 상승률이 100% 이상

- 하위로 여러 테마를 두어 테마군을 이루며 상승시 큰 거래대금으로 상한가 만드는 특징

- 상한가 내는 종목이 강한 테마 대장주일 가능성 높다

- 강한 테마일수록 일봉상 5일 이평선 깨지 않고 상승하는 경향

- 예시: 코로나, 대북테마

2) 약한 테마 특징

- 시장의 테마 순환이 빨라 매일매일 돈이 옮겨 다닌다

- 1차 시세 이후 상승 시작 지점까지 하락할 확률이 높다

- 5일 이동평균선을 이탈하면 지속적으로 하락한다

- 관련 테마로 상승하는 종목 수도 강한 테마 대비 현저히 적다

- 예시: 미세먼지 테마, 계절성 테마

3) 5일 이평선 위 매매기법

- 바닥권에서 발생한 강한 테마주가 최초 상승 이후 처음 눌림을 받는 급소자리 공략하는 기법

- 재료의 강함과 신선도 유무는 거래대금 (1000억↑)과 상승률 (상한가)로 판단

 

3. 이찬용 (배궉)

1) 상승장 대응

- 시장 주도 섹터에서 가장 강한 종목에 과감하게 비중을 실어 스윙 투자

- 가시적인 호실적을 바탕으로 외국인과 기관 수급이 몰림으로서 상승하는 수급주에 편승하는 매매

2) 하락장/횡보장 대응

- 단기적인 실적 기대감으로 상승하는 테마주 장세 연출되는 경우 많은데 이에 편승하여 데이 트레이딩

3) 성공하기 위한 3가지 조건

① 기법: 아는 것이 힘, 모르면 백전백패. 나만의 원칙/기법없이는 꾸준히 수익내기 힘들다  

② 마인드: 나태해지지 않고 하루하루 치열하게 집중하며, 기법과 원칙을 고수하는 냉철함 유지

③ 리스크 관리: 분산투자, 비중조절, 분할매수, 분할매도

4) 수급주 대응: 외국인과 기관의 매수/매도세를 추적하여 같이 사고, 같이 판다

- 외국인과 기관이 연속성있게 강하게 들어오고 실적이 뒷받침되는 종목

- 단기변동성이 세력주보다 크지 않고 기업의 가시적인 실적이 바탕이 되어 움직이는 경우 많다

- 예시: 엠씨넥스 (삼전 상승장에서 스마트폰 부품 업체로서 실제적인 호실적을 바탕으로 상승

<매매법>

① 매일 외국인/기관 매수/매도세 확인

② 외국인/기관 강하고 연속적으로 들어오는 종목 선별

③ 기업의 가시적인 호실적 확인 -> 관심종목 편입

④ 수급 흐름 추적하여 매매 

- 당일 지수 흐름 예측하여 시장이 상승 흐름일때는 수급주 종목 많이 나타남

- 최근 코스닥에서 기관 비중이 축소되면서 외국인 주도 수급주 매매 비중 커짐

- 특정 섹터 관련 종목들이 상승할 때 외국인 매수가 강하게 들어오는 종목은 오전에 캐치하여 매수하면 수익 실현 쉽다

<외국인 매수세 추적법>

- 외국인 매수세 추적은 프로그램 매수/매도세 확인 (대부분 일치)

① [0766] 장중 프로그램 매수가 강하게 들어오는 종목 검색

② 해당 종목이 당일 주도 섹터인지 확인 -> 관심종목 편입

③ [0778] 실시간 프로그램 매수/매도세 확인

[0254] 상위 5개 거래원에 외국계 증권사의 수량이 지속 노출되어 개인의 매수세를 자극하는 것이 좋다

- Good: 모건스탠리, JP모건, CS증권

- Bad: 메릴린치 (초단타 성향 강하다)

⑤ [0127] 거래원 순간 거래량을 보면 매수원을 보다 뚜렷이 알 수 있다

⑥ 지속적인 매수세가 있다면 매수에 가담하여 당일 수익 실현 (데이트레이딩)

혹은 며칠정도 외국인 수급이 지속되면 스윙으로 수익 극대화 (스윙)

※ 외국인/기관, 프로그램 매수/매도세 추적법

[0763] 기관/외국인 연속 매매 현황

[0785] 외국인기관매매 상위

[0766] 프로그램 순매수 상위

[0778] 종목일별 프로그램 매매 추이

[0254] 당일 주요거래원

[0127] 거래원 순간 거래량

5) 세력주: 대응: 단기 급등 후 눌림목 매매 혹은 특정 차트 형태에서 매수세가 쏠릴 때 돌파 매매

- 특정 세력의 수급이 연속성 없이 들어와서 돈의 힘으로 급등하는 종목. 세력의 매수/매도세 파악하기 어려움

- 위아래 단기 변동성이 매우 크고 기업의 가시적인 실적보다 재료가 발생함에 따라 단기 실적에 대한 기대감으로 움직이는 경우 많다

- 예시: 바른손 (기생충 아카데미 4관왕이라는 재료 발생하여 실적 기대감으로 상승)

- 매매하기 좋은 강한 재료: 기업 M&A, 신기술개발, 국가정책, 보건의료, 선거관련주, 중국관련주 등

<매매법>

① 매일 강하게 올랐던 종목 중 거래대금 100억원 이상 종목 선정 -> 관심 종목 편입

② 눌림을 주는 타이밍에 매매

 

4. 이상기 (월가호랑이)

1) 종목 매수전 확인 포인트

- 업황 전망

- 경쟁업체 분석 (해당 섹터 주가 추이)

- 가격 (차트, 조정폭, 할인율)

- 오버행

2) 시장 주도주 특징

- 시세가 시장의 영향을 잘 안받는다

- 조정이 왔을때 장중 조정으로 끝난다

- 지속적인 목표가 상향리포트가 많이 나온다

- 기간 조정이 왔을 때 30% 이상 조정이 잘 나오지 않는다

- 60일 이격을 잘 벗어나지 않는다

 

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