카테고리 없음 / / 2022. 1. 3. 16:36

20220102 Etrend 염승환 - 2022년 주식시장과 메가트렌드 산업

1. 숫자 (EPS)와 스토리 (PER)가 주가를 결정한다

1) EPS = 현재능력 = 이익 = 숫자

2) PER = 잠재력 = 스토리 

3) 주가 = EPS*PER

- PER=주가/EPS -> 주가가 이익 대비 몇 배에 거래되고 있는가

∴ 주가 상승을 위해선? 이익 증가, PER 상승 (주가가 크게 가는 건 여기서 결정)

2. 이익을 높이려면

1) 매출액 상승 

- 판매단가 상승

- 판매수량 상승

2) 비용 감소

- 변동비 감소

- 고정비 감소

3. PER을 높이려면

1) 유동성 증가 (인플레이션 효과)

2) 전방산업 확대 (예: 스마트폰 좋아짐)

3) 확장성 (신규사업, M&A, ...)

 

★2022년 메가트렌드

1. 반도체

1) 반도체 재고부족 -> 기업들 비축 전략 -> 투자 확대

2) 삼성전자 투자확대 (테일러에 파운드리 공장), 고객사 증가 (삼성 - MS/아마존과 메타버스/AI 협력 방안 논의)

3) 반도체 수요처 증가

- 모바일 -> AR/VR

- PC -> 자율주행

- 서버 -> 메타버스

3) 글로벌 반도체: 인텔 의존도 감소

- 인텔 10나노. 삼성/TSMC 4나노

- 기존: 구글/마이크로소프트/엔비디아/애플/퀄컴/아마존 등 인텔/AMD 제품 사용

- 지금: 구글/마이크로소프트/엔비디아/아마존 자체 제작, 퀄컴은 디자인해서 삼성에 의뢰, 애플은 디자인해서 TSMC에 의뢰

4) 반도체 밸류체인

 

2. 무인화

1) 비용증가 해소 필요

2) 무인점포: 비용 절감, 효율화

3) 로봇 시대 개막 (현대 보스턴 다이내믹스 인수)

4) 스마트 팩토리

- LS Electric

5) 자율주행화

6) AI

 

3. 가상화 (디지털화) - 메타버스의 시대

1) AR

2) 라이프로깅 (블로그, ...)

3) 미러월드 (구글어스, ...)

4) 가상세계 (제페토, ...)

5) NFT

 

4. 탈탄소화

1) CCUS

- 삼성엔지니어링

- DL이앤씨

2) 바이오플라스틱

- 삼양사: 옥수수로부터 이소소르비드

- CJ제일제당: 해양 생분해 PHA 제품

- SKC: 생분해 PLA 필름

3) 에너지

- 태양광, 풍력, 전기차, 수소

 

5. 고령화

1) 피부 미용 의료기기

2) 비만인구 증가 -> 체형관리 시장 성장

3) 투명교정기

 

6. 전력반도체: 인버터에 들어감 (전방산업 엄청 고성장)

1) 전력 변환, 변압

2) 전력 분배, 제어

 

3) 소재의 변화 (실리콘에서 SiC, GaN으로)

- SiC: SK

- GaN: RFHIC

 

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